鑫元中债1-3年国开行债券指数C (007325.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1506元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1506元 | 1.1716元 |
| 2024-12-26 | 1.1495元 | 1.1705元 |
| 2024-12-25 | 1.1488元 | 1.1698元 |
| 2024-12-24 | 1.1495元 | 1.1705元 |
| 2024-12-23 | 1.1501元 | 1.1711元 |
| 2024-12-20 | 1.1493元 | 1.1703元 |
| 2024-12-19 | 1.1476元 | 1.1686元 |
| 2024-12-18 | 1.1469元 | 1.1679元 |
| 2024-12-17 | 1.1474元 | 1.1684元 |
| 2024-12-16 | 1.1477元 | 1.1687元 |
| 2024-12-13 | 1.1463元 | 1.1673元 |
| 2024-12-12 | 1.1446元 | 1.1656元 |
| 2024-12-11 | 1.1439元 | 1.1649元 |
| 2024-12-10 | 1.1435元 | 1.1645元 |
| 2024-12-09 | 1.1416元 | 1.1626元 |
| 2024-12-06 | 1.1406元 | 1.1616元 |
| 2024-12-05 | 1.1408元 | 1.1618元 |
| 2024-12-04 | 1.1407元 | 1.1617元 |
| 2024-12-03 | 1.1399元 | 1.1609元 |
| 2024-12-02 | 1.1401元 | 1.1611元 |
| 2024-11-29 | 1.1381元 | 1.1591元 |
| 2024-11-28 | 1.1372元 | 1.1582元 |
| 2024-11-27 | 1.1366元 | 1.1576元 |
| 2024-11-26 | 1.1366元 | 1.1576元 |
| 2024-11-25 | 1.1366元 | 1.1576元 |
| 2024-11-22 | 1.1362元 | 1.1572元 |
| 2024-11-21 | 1.1362元 | 1.1572元 |
| 2024-11-20 | 1.1357元 | 1.1567元 |
| 2024-11-19 | 1.1358元 | 1.1568元 |
| 2024-11-18 | 1.1355元 | 1.1565元 |
| 2024-11-15 | 1.1359元 | 1.1569元 |
| 2024-11-14 | 1.1358元 | 1.1568元 |
| 2024-11-13 | 1.1357元 | 1.1567元 |
| 2024-11-12 | 1.1358元 | 1.1568元 |
| 2024-11-11 | 1.1355元 | 1.1565元 |
| 2024-11-08 | 1.1353元 | 1.1563元 |
| 2024-11-07 | 1.1353元 | 1.1563元 |
| 2024-11-06 | 1.1346元 | 1.1556元 |
| 2024-11-05 | 1.1348元 | 1.1558元 |
| 2024-11-04 | 1.1346元 | 1.1556元 |
| 2024-11-01 | 1.1345元 | 1.1555元 |
| 2024-10-31 | 1.1339元 | 1.1549元 |
| 2024-10-30 | 1.1334元 | 1.1544元 |
| 2024-10-29 | 1.1334元 | 1.1544元 |
| 2024-10-28 | 1.1331元 | 1.1541元 |
| 2024-10-25 | 1.1331元 | 1.1541元 |
| 2024-10-24 | 1.1325元 | 1.1535元 |
| 2024-10-23 | 1.1325元 | 1.1535元 |
| 2024-10-22 | 1.1329元 | 1.1539元 |
| 2024-10-21 | 1.1336元 | 1.1546元 |
