嘉合磐昇纯债C
(007333.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-15总资产规模7,890.43万 (2025-03-31) 基金净值1.1289 (2025-07-18) 基金经理李超管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (3340 / 7198)
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嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.39亿99.65%
(其中) 债券11.39亿99.65%
2 银行存款及结算备付金139.02万0.12%
3 其他资产259.74万0.23%
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