嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1289元 | 1.1989元 |
| 2025-07-17 | 1.1290元 | 1.1990元 |
| 2025-07-16 | 1.1290元 | 1.1990元 |
| 2025-07-15 | 1.1289元 | 1.1989元 |
| 2025-07-14 | 1.1285元 | 1.1985元 |
| 2025-07-11 | 1.1286元 | 1.1986元 |
| 2025-07-10 | 1.1287元 | 1.1987元 |
| 2025-07-09 | 1.1290元 | 1.1990元 |
| 2025-07-08 | 1.1291元 | 1.1991元 |
| 2025-07-07 | 1.1294元 | 1.1994元 |
| 2025-07-04 | 1.1292元 | 1.1992元 |
| 2025-07-03 | 1.1287元 | 1.1987元 |
| 2025-07-02 | 1.1286元 | 1.1986元 |
| 2025-07-01 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2025-06-30 | 1.1275元 | 1.1975元 |
| 2025-06-27 | 1.1277元 | 1.1977元 |
| 2025-06-26 | 1.1275元 | 1.1975元 |
| 2025-06-25 | 1.1277元 | 1.1977元 |
| 2025-06-24 | 1.1282元 | 1.1982元 |
| 2025-06-23 | 1.1288元 | 1.1988元 |
| 2025-06-20 | 1.1283元 | 1.1983元 |
| 2025-06-19 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2025-06-18 | 1.1269元 | 1.1969元 |
| 2025-06-17 | 1.1264元 | 1.1964元 |
| 2025-06-16 | 1.1259元 | 1.1959元 |
| 2025-06-13 | 1.1255元 | 1.1955元 |
| 2025-06-12 | 1.1255元 | 1.1955元 |
| 2025-06-11 | 1.1251元 | 1.1951元 |
| 2025-06-10 | 1.1245元 | 1.1945元 |
| 2025-06-09 | 1.1242元 | 1.1942元 |
| 2025-06-06 | 1.1236元 | 1.1936元 |
| 2025-06-05 | 1.1228元 | 1.1928元 |
| 2025-06-04 | 1.1227元 | 1.1927元 |
| 2025-06-03 | 1.1229元 | 1.1929元 |
| 2025-05-30 | 1.1227元 | 1.1927元 |
| 2025-05-29 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2025-05-28 | 1.1226元 | 1.1926元 |
| 2025-05-27 | 1.1228元 | 1.1928元 |
| 2025-05-26 | 1.1228元 | 1.1928元 |
| 2025-05-23 | 1.1226元 | 1.1926元 |
| 2025-05-22 | 1.1223元 | 1.1923元 |
| 2025-05-21 | 1.1222元 | 1.1922元 |
| 2025-05-20 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2025-05-19 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2025-05-16 | 1.1216元 | 1.1916元 |
| 2025-05-15 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2025-05-14 | 1.1219元 | 1.1919元 |
| 2025-05-13 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2025-05-12 | 1.1215元 | 1.1915元 |
| 2025-05-09 | 1.1233元 | 1.1933元 |
