嘉合磐昇纯债C (007333.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1172元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债A | ||||
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嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1172元 | 1.1872元 |
| 2024-12-25 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2024-12-24 | 1.1183元 | 1.1883元 |
| 2024-12-23 | 1.1186元 | 1.1886元 |
| 2024-12-20 | 1.1180元 | 1.1880元 |
| 2024-12-19 | 1.1164元 | 1.1864元 |
| 2024-12-18 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2024-12-17 | 1.1176元 | 1.1876元 |
| 2024-12-16 | 1.1181元 | 1.1881元 |
| 2024-12-13 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2024-12-12 | 1.1149元 | 1.1849元 |
| 2024-12-11 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2024-12-10 | 1.1144元 | 1.1844元 |
| 2024-12-09 | 1.1120元 | 1.1820元 |
| 2024-12-06 | 1.1118元 | 1.1818元 |
| 2024-12-05 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2024-12-04 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2024-12-03 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2024-12-02 | 1.1102元 | 1.1802元 |
| 2024-11-29 | 1.1077元 | 1.1777元 |
| 2024-11-28 | 1.1065元 | 1.1765元 |
| 2024-11-27 | 1.1060元 | 1.1760元 |
| 2024-11-26 | 1.1056元 | 1.1756元 |
| 2024-11-25 | 1.1051元 | 1.1751元 |
| 2024-11-22 | 1.1040元 | 1.1740元 |
| 2024-11-21 | 1.1037元 | 1.1737元 |
| 2024-11-20 | 1.1032元 | 1.1732元 |
| 2024-11-19 | 1.1030元 | 1.1730元 |
| 2024-11-18 | 1.1031元 | 1.1731元 |
| 2024-11-15 | 1.1032元 | 1.1732元 |
| 2024-11-14 | 1.1028元 | 1.1728元 |
| 2024-11-13 | 1.1026元 | 1.1726元 |
| 2024-11-12 | 1.1026元 | 1.1726元 |
| 2024-11-11 | 1.1021元 | 1.1721元 |
| 2024-11-08 | 1.1015元 | 1.1715元 |
| 2024-11-07 | 1.1013元 | 1.1713元 |
| 2024-11-06 | 1.1004元 | 1.1704元 |
| 2024-11-05 | 1.1002元 | 1.1702元 |
| 2024-11-04 | 1.1001元 | 1.1701元 |
| 2024-11-01 | 1.0997元 | 1.1697元 |
| 2024-10-31 | 1.0987元 | 1.1687元 |
| 2024-10-30 | 1.0985元 | 1.1685元 |
| 2024-10-29 | 1.0983元 | 1.1683元 |
| 2024-10-28 | 1.0981元 | 1.1681元 |
| 2024-10-25 | 1.0986元 | 1.1686元 |
| 2024-10-24 | 1.0990元 | 1.1690元 |
| 2024-10-23 | 1.0991元 | 1.1691元 |
| 2024-10-22 | 1.1005元 | 1.1705元 |
| 2024-10-21 | 1.1016元 | 1.1716元 |
| 2024-10-18 | 1.1018元 | 1.1718元 |
