嘉合磐昇纯债C (007333.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1042元基金经理季慧娟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐昇纯债A | ||||
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嘉合磐昇纯债C(007333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.50亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.14亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,998.60万 | 1,875.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,501.86万 | 1,415.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,819.38万 | 1,694.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,604.97万 | 1,506.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1,998.90万 | 1,873.21万元 | -- |
