中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0432元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.019 元 | 20.16亿 | 3,830.74万元 | 1.83% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.005 元 | 15.01亿 | 750.62万元 | 0.48% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.01 元 | 15.18亿 | 1,518.16万元 | 0.97% | 3.08% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.01 元 | 19.56亿 | 1,955.67万元 | 0.97% | |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.012 元 | 19.56亿 | 2,346.80万元 | 1.15% | |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0.01 元 | 19.97亿 | 1,997.41万元 | 0.97% | 1.94% |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.01 元 | 23.85亿 | 2,384.83万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
