中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0247元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0247元 | 1.1506元 |
| 2024-08-29 | 1.0245元 | 1.1504元 |
| 2024-08-28 | 1.0246元 | 1.1505元 |
| 2024-08-27 | 1.0241元 | 1.1500元 |
| 2024-08-26 | 1.0247元 | 1.1506元 |
| 2024-08-23 | 1.0246元 | 1.1505元 |
| 2024-08-22 | 1.0241元 | 1.1500元 |
| 2024-08-21 | 1.0239元 | 1.1498元 |
| 2024-08-20 | 1.0239元 | 1.1498元 |
| 2024-08-19 | 1.0239元 | 1.1498元 |
| 2024-08-16 | 1.0236元 | 1.1495元 |
| 2024-08-15 | 1.0238元 | 1.1497元 |
| 2024-08-14 | 1.0243元 | 1.1502元 |
| 2024-08-13 | 1.0236元 | 1.1495元 |
| 2024-08-12 | 1.0226元 | 1.1485元 |
| 2024-08-09 | 1.0244元 | 1.1503元 |
| 2024-08-08 | 1.0251元 | 1.1510元 |
| 2024-08-07 | 1.0258元 | 1.1517元 |
| 2024-08-06 | 1.0256元 | 1.1515元 |
| 2024-08-05 | 1.0259元 | 1.1518元 |
| 2024-08-02 | 1.0256元 | 1.1515元 |
| 2024-08-01 | 1.0253元 | 1.1512元 |
| 2024-07-31 | 1.0245元 | 1.1504元 |
| 2024-07-30 | 1.0240元 | 1.1499元 |
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.1497元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1493元 |
| 2024-07-25 | 1.0233元 | 1.1492元 |
| 2024-07-24 | 1.0231元 | 1.1490元 |
| 2024-07-23 | 1.0232元 | 1.1491元 |
| 2024-07-22 | 1.0227元 | 1.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.0215元 | 1.1474元 |
| 2024-07-18 | 1.0213元 | 1.1472元 |
| 2024-07-17 | 1.0215元 | 1.1474元 |
| 2024-07-16 | 1.0214元 | 1.1473元 |
| 2024-07-15 | 1.0213元 | 1.1472元 |
| 2024-07-12 | 1.0210元 | 1.1469元 |
| 2024-07-11 | 1.0397元 | 1.1466元 |
| 2024-07-10 | 1.0394元 | 1.1463元 |
| 2024-07-09 | 1.0393元 | 1.1462元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.1456元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.1463元 |
| 2024-07-04 | 1.0399元 | 1.1468元 |
| 2024-07-03 | 1.0400元 | 1.1469元 |
| 2024-07-02 | 1.0396元 | 1.1465元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.1459元 |
| 2024-06-28 | 1.0397元 | 1.1466元 |
| 2024-06-27 | 1.0397元 | 1.1466元 |
| 2024-06-26 | 1.0391元 | 1.1460元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.1457元 |
| 2024-06-24 | 1.0383元 | 1.1452元 |
