中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0432元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0432元 | 1.1691元 |
| 2024-12-20 | 1.0423元 | 1.1682元 |
| 2024-12-19 | 1.0409元 | 1.1668元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.1662元 |
| 2024-12-17 | 1.0404元 | 1.1663元 |
| 2024-12-16 | 1.0406元 | 1.1665元 |
| 2024-12-13 | 1.0397元 | 1.1656元 |
| 2024-12-12 | 1.0383元 | 1.1642元 |
| 2024-12-11 | 1.0372元 | 1.1631元 |
| 2024-12-10 | 1.0369元 | 1.1628元 |
| 2024-12-09 | 1.0352元 | 1.1611元 |
| 2024-12-06 | 1.0345元 | 1.1604元 |
| 2024-12-05 | 1.0345元 | 1.1604元 |
| 2024-12-04 | 1.0344元 | 1.1603元 |
| 2024-12-03 | 1.0337元 | 1.1596元 |
| 2024-12-02 | 1.0338元 | 1.1597元 |
| 2024-11-29 | 1.0320元 | 1.1579元 |
| 2024-11-28 | 1.0311元 | 1.1570元 |
| 2024-11-27 | 1.0304元 | 1.1563元 |
| 2024-11-26 | 1.0304元 | 1.1563元 |
| 2024-11-25 | 1.0304元 | 1.1563元 |
| 2024-11-22 | 1.0300元 | 1.1559元 |
| 2024-11-21 | 1.0301元 | 1.1560元 |
| 2024-11-20 | 1.0297元 | 1.1556元 |
| 2024-11-19 | 1.0296元 | 1.1555元 |
| 2024-11-18 | 1.0294元 | 1.1553元 |
| 2024-11-15 | 1.0296元 | 1.1555元 |
| 2024-11-14 | 1.0295元 | 1.1554元 |
| 2024-11-13 | 1.0293元 | 1.1552元 |
| 2024-11-12 | 1.0295元 | 1.1554元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.1551元 |
| 2024-11-08 | 1.0290元 | 1.1549元 |
| 2024-11-07 | 1.0288元 | 1.1547元 |
| 2024-11-06 | 1.0281元 | 1.1540元 |
| 2024-11-05 | 1.0283元 | 1.1542元 |
| 2024-11-04 | 1.0281元 | 1.1540元 |
| 2024-11-01 | 1.0280元 | 1.1539元 |
| 2024-10-31 | 1.0273元 | 1.1532元 |
| 2024-10-30 | 1.0270元 | 1.1529元 |
| 2024-10-29 | 1.0269元 | 1.1528元 |
| 2024-10-28 | 1.0268元 | 1.1527元 |
| 2024-10-25 | 1.0266元 | 1.1525元 |
| 2024-10-24 | 1.0262元 | 1.1521元 |
| 2024-10-23 | 1.0260元 | 1.1519元 |
| 2024-10-22 | 1.0263元 | 1.1522元 |
| 2024-10-21 | 1.0272元 | 1.1531元 |
| 2024-10-18 | 1.0274元 | 1.1533元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.1536元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.1530元 |
| 2024-10-15 | 1.0275元 | 1.1534元 |
