中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0258元持有人户数313.00基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0258元 | 1.1517元 |
| 2024-09-27 | 1.0268元 | 1.1527元 |
| 2024-09-26 | 1.0291元 | 1.1550元 |
| 2024-09-25 | 1.0295元 | 1.1554元 |
| 2024-09-24 | 1.0282元 | 1.1541元 |
| 2024-09-23 | 1.0284元 | 1.1543元 |
| 2024-09-20 | 1.0283元 | 1.1542元 |
| 2024-09-19 | 1.0281元 | 1.1540元 |
| 2024-09-18 | 1.0283元 | 1.1542元 |
| 2024-09-13 | 1.0279元 | 1.1538元 |
| 2024-09-12 | 1.0276元 | 1.1535元 |
| 2024-09-11 | 1.0276元 | 1.1535元 |
| 2024-09-10 | 1.0271元 | 1.1530元 |
| 2024-09-09 | 1.0268元 | 1.1527元 |
| 2024-09-06 | 1.0265元 | 1.1524元 |
| 2024-09-05 | 1.0264元 | 1.1523元 |
| 2024-09-04 | 1.0263元 | 1.1522元 |
| 2024-09-03 | 1.0262元 | 1.1521元 |
| 2024-09-02 | 1.0257元 | 1.1516元 |
| 2024-08-30 | 1.0247元 | 1.1506元 |
| 2024-08-29 | 1.0245元 | 1.1504元 |
| 2024-08-28 | 1.0246元 | 1.1505元 |
| 2024-08-27 | 1.0241元 | 1.1500元 |
| 2024-08-26 | 1.0247元 | 1.1506元 |
| 2024-08-23 | 1.0246元 | 1.1505元 |
| 2024-08-22 | 1.0241元 | 1.1500元 |
| 2024-08-21 | 1.0239元 | 1.1498元 |
| 2024-08-20 | 1.0239元 | 1.1498元 |
| 2024-08-19 | 1.0239元 | 1.1498元 |
| 2024-08-16 | 1.0236元 | 1.1495元 |
| 2024-08-15 | 1.0238元 | 1.1497元 |
| 2024-08-14 | 1.0243元 | 1.1502元 |
| 2024-08-13 | 1.0236元 | 1.1495元 |
| 2024-08-12 | 1.0226元 | 1.1485元 |
| 2024-08-09 | 1.0244元 | 1.1503元 |
| 2024-08-08 | 1.0251元 | 1.1510元 |
| 2024-08-07 | 1.0258元 | 1.1517元 |
| 2024-08-06 | 1.0256元 | 1.1515元 |
| 2024-08-05 | 1.0259元 | 1.1518元 |
| 2024-08-02 | 1.0256元 | 1.1515元 |
| 2024-08-01 | 1.0253元 | 1.1512元 |
| 2024-07-31 | 1.0245元 | 1.1504元 |
| 2024-07-30 | 1.0240元 | 1.1499元 |
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.1497元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.1493元 |
| 2024-07-25 | 1.0233元 | 1.1492元 |
| 2024-07-24 | 1.0231元 | 1.1490元 |
| 2024-07-23 | 1.0232元 | 1.1491元 |
| 2024-07-22 | 1.0227元 | 1.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.0215元 | 1.1474元 |
