中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0432元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.48% | 0.26% | 0.22% | 0.35% | 0.42% | 0.36% | 0.02% | 0.11% | 0.15% | 0.46% | 1.09% | 4.30% |
| 2023 | 0.01% | -0.01% | 0.48% | 0.22% | 0.46% | 0.26% | 0.19% | 0.27% | -0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.64% | 2.56% |
| 2022 | 0.46% | 0.11% | 0.12% | 0.30% | 0.32% | 0.18% | 0.39% | -0.29% | 0.10% | 0.27% | -0.42% | 0.35% | 1.89% |
| 2021 | -0.27% | 0.22% | 0.29% | 0.40% | 0.25% | 0.14% | 0.59% | 0.20% | 0.12% | 0.08% | 0.43% | 0.39% | 2.88% |
| 2020 | 0.15% | 0.78% | 0.70% | 1.31% | -1.00% | -0.71% | -0.41% | 0.17% | 0.12% | 0.19% | 0.14% | 0.77% | 2.19% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.33% | 0.32% | 0.03% | 0.46% | 0.54% | -- |
