中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0423元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 106.71万元 | 0.15% | 35.57万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 237.93万元 | 0.15% | 79.31万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 114.45万元 | 0.15% | 38.15万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 343.18万元 | 0.15% | 114.39万元 | 0.05% |
