中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0295元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.56亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.96亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 15.37亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.59亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.43亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 18.25亿 | 17.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 24.41亿 | 23.70亿元 | -- |
