中银中债1-3年期农发行债券指数 (007335.jj)中银基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2019-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0290元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0290元 | 1.1549元 |
| 2024-11-07 | 1.0288元 | 1.1547元 |
| 2024-11-06 | 1.0281元 | 1.1540元 |
| 2024-11-05 | 1.0283元 | 1.1542元 |
| 2024-11-04 | 1.0281元 | 1.1540元 |
| 2024-11-01 | 1.0280元 | 1.1539元 |
| 2024-10-31 | 1.0273元 | 1.1532元 |
| 2024-10-30 | 1.0270元 | 1.1529元 |
| 2024-10-29 | 1.0269元 | 1.1528元 |
| 2024-10-28 | 1.0268元 | 1.1527元 |
| 2024-10-25 | 1.0266元 | 1.1525元 |
| 2024-10-24 | 1.0262元 | 1.1521元 |
| 2024-10-23 | 1.0260元 | 1.1519元 |
| 2024-10-22 | 1.0263元 | 1.1522元 |
| 2024-10-21 | 1.0272元 | 1.1531元 |
| 2024-10-18 | 1.0274元 | 1.1533元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.1536元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.1530元 |
| 2024-10-15 | 1.0275元 | 1.1534元 |
| 2024-10-14 | 1.0273元 | 1.1532元 |
| 2024-10-11 | 1.0267元 | 1.1526元 |
| 2024-10-10 | 1.0262元 | 1.1521元 |
| 2024-10-09 | 1.0245元 | 1.1504元 |
| 2024-10-08 | 1.0246元 | 1.1505元 |
| 2024-09-30 | 1.0258元 | 1.1517元 |
| 2024-09-27 | 1.0268元 | 1.1527元 |
| 2024-09-26 | 1.0291元 | 1.1550元 |
| 2024-09-25 | 1.0295元 | 1.1554元 |
| 2024-09-24 | 1.0282元 | 1.1541元 |
| 2024-09-23 | 1.0284元 | 1.1543元 |
| 2024-09-20 | 1.0283元 | 1.1542元 |
| 2024-09-19 | 1.0281元 | 1.1540元 |
| 2024-09-18 | 1.0283元 | 1.1542元 |
| 2024-09-13 | 1.0279元 | 1.1538元 |
| 2024-09-12 | 1.0276元 | 1.1535元 |
| 2024-09-11 | 1.0276元 | 1.1535元 |
| 2024-09-10 | 1.0271元 | 1.1530元 |
| 2024-09-09 | 1.0268元 | 1.1527元 |
| 2024-09-06 | 1.0265元 | 1.1524元 |
| 2024-09-05 | 1.0264元 | 1.1523元 |
| 2024-09-04 | 1.0263元 | 1.1522元 |
| 2024-09-03 | 1.0262元 | 1.1521元 |
| 2024-09-02 | 1.0257元 | 1.1516元 |
| 2024-08-30 | 1.0247元 | 1.1506元 |
| 2024-08-29 | 1.0245元 | 1.1504元 |
| 2024-08-28 | 1.0246元 | 1.1505元 |
| 2024-08-27 | 1.0241元 | 1.1500元 |
| 2024-08-26 | 1.0247元 | 1.1506元 |
| 2024-08-23 | 1.0246元 | 1.1505元 |
| 2024-08-22 | 1.0241元 | 1.1500元 |
