易方达沪深300ETF发起式联接C (007339.jj)沪深300易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3309元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300ETF发起式联接A目标基金易方达沪深300ETF发起式 | ||||
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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 0.86% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 0.86% | |
| 2 | 基金投资 | 133.39亿 | 93.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 3.07亿 | 2.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.28亿 | 3.69% |
| 5 | 其他资产 | 3,599.57万 | 0.25% |
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