易方达沪深300ETF发起式联接C (007339.jj)沪深300易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3309元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300ETF发起式联接A目标基金易方达沪深300ETF发起式 | ||||
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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达沪深300ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 110020 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2009-08-26 | |
| 总份额 | 105.43亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。本基金可投资存托凭证。此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为沪深300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 易方达沪深300ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 110020 | 007339 |
| 子基金份额 | 76.98亿 份 (2024-06-30) | 28.46亿 份 (2024-06-30) |
