易方达沪深300ETF发起式联接C (007339.jj)沪深300易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3309元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 38.22亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.40亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 48.73亿 | 36.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.00亿 | 34.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 23.30亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 29.40亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 22.99亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 10.55亿 | 7.41亿元 | -- |
