易方达沪深300ETF发起式联接C (007339.jj)沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数14.87万 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5322元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 69.12万元 | 0.15% | 23.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 123.91万元 | 0.15% | 41.30万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 57.32万元 | 0.15% | 19.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 87.88万元 | 0.15% | 29.29万元 | 0.05% |
