易方达沪深300ETF发起式联接C (007339.jj)沪深300易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3309元基金经理余海燕 、 庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.01% |
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易方达沪深300ETF发起式联接C(007339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-07-26 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-07-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-07-24 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-07-23 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-19 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-18 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-07-17 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-16 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-15 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-07-12 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-11 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-07-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-09 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-07-08 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-07-04 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-07-03 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-07-02 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-07-01 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-06-28 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-06-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-06-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-06-25 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-06-24 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-06-21 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-06-20 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-06-19 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-06-18 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-06-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-14 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-13 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-06-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-06-11 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-06-07 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-06-06 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-06-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-06-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-06-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-05-31 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-05-30 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-05-29 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-05-28 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-05-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-05-24 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-05-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-05-22 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-05-21 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-05-20 | 1.4163元 | 1.4163元 |
