工银科技创新混合 (007353.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4627元持有人户数1.51万基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率285.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% |
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工银科技创新混合(007353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-09-27 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-09-26 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-09-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-09-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-09-23 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-09-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-09-19 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-09-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-09-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-09-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-09-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-09-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-09-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-09-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-09-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-09-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-09-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-09-02 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-08-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-08-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-08-28 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-08-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-08-26 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-08-23 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-08-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-08-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-08-19 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-08-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-08-15 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-08-14 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-08-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-08-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-08-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-08-08 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-08-07 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-08-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-08-05 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-08-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-08-01 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-07-31 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-07-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-07-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-07-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-07-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-07-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-07-19 | 1.2882元 | 1.2882元 |
