浙商沪港深混合C(007369) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.32亿 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 3.32亿 | 91.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,958.85万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1,958.85万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 423.92万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 796.42万 | 2.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.26%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.33亿 | 36.45% |
| 非日常生活消费品 | 7,796.36万 | 21.43% |
| 金融 | 5,131.81万 | 14.11% |
| 公用事业 | 1,821.61万 | 5.01% |
| 通信服务 | 1,807.08万 | 4.97% |
| 日常消费品 | 1,488.38万 | 4.09% |
| 原材料 | 1,152.36万 | 3.17% |
| 能源 | 741.18万 | 2.04% |
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