浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9699元 | 1.1204元 |
| 2025-04-29 | 0.9687元 | 1.1192元 |
| 2025-04-28 | 0.9670元 | 1.1175元 |
| 2025-04-25 | 0.9573元 | 1.1078元 |
| 2025-04-24 | 0.9638元 | 1.1143元 |
| 2025-04-23 | 0.9655元 | 1.1160元 |
| 2025-04-22 | 0.9519元 | 1.1024元 |
| 2025-04-21 | 0.9491元 | 1.0996元 |
| 2025-04-18 | 0.9491元 | 1.0996元 |
| 2025-04-17 | 0.9496元 | 1.1001元 |
| 2025-04-16 | 0.9426元 | 1.0931元 |
| 2025-04-15 | 0.9583元 | 1.1088元 |
| 2025-04-14 | 0.9591元 | 1.1096元 |
| 2025-04-11 | 0.9425元 | 1.0930元 |
| 2025-04-10 | 0.9336元 | 1.0841元 |
| 2025-04-09 | 0.9273元 | 1.0778元 |
| 2025-04-08 | 0.9107元 | 1.0612元 |
| 2025-04-07 | 0.8823元 | 1.0328元 |
| 2025-04-03 | 0.9905元 | 1.1410元 |
| 2025-04-02 | 1.0093元 | 1.1598元 |
| 2025-04-01 | 1.0052元 | 1.1557元 |
| 2025-03-31 | 1.0095元 | 1.1600元 |
| 2025-03-28 | 1.0173元 | 1.1678元 |
| 2025-03-27 | 1.0158元 | 1.1663元 |
| 2025-03-26 | 1.0124元 | 1.1629元 |
| 2025-03-25 | 1.0115元 | 1.1620元 |
| 2025-03-24 | 1.0260元 | 1.1765元 |
| 2025-03-21 | 1.0137元 | 1.1642元 |
| 2025-03-20 | 1.0230元 | 1.1735元 |
| 2025-03-19 | 1.0410元 | 1.1915元 |
| 2025-03-18 | 1.0352元 | 1.1857元 |
| 2025-03-17 | 1.0145元 | 1.1650元 |
| 2025-03-14 | 1.0095元 | 1.1600元 |
| 2025-03-13 | 0.9902元 | 1.1407元 |
| 2025-03-12 | 1.0011元 | 1.1516元 |
| 2025-03-11 | 1.0058元 | 1.1563元 |
| 2025-03-10 | 1.0030元 | 1.1535元 |
| 2025-03-07 | 1.0135元 | 1.1640元 |
| 2025-03-06 | 1.0087元 | 1.1592元 |
| 2025-03-05 | 1.0000元 | 1.1505元 |
| 2025-03-04 | 0.9820元 | 1.1325元 |
| 2025-03-03 | 0.9780元 | 1.1285元 |
| 2025-02-28 | 0.9750元 | 1.1255元 |
| 2025-02-27 | 1.0017元 | 1.1522元 |
| 2025-02-26 | 0.9913元 | 1.1418元 |
| 2025-02-25 | 0.9675元 | 1.1180元 |
| 2025-02-24 | 0.9775元 | 1.1280元 |
| 2025-02-21 | 0.9773元 | 1.1278元 |
| 2025-02-20 | 0.9641元 | 1.1146元 |
| 2025-02-19 | 0.9724元 | 1.1229元 |
