浙商沪港深混合C(007369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 735.56万元 | 1.20% | 122.59万元 | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 372.81万元 | 1.20% | 62.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 930.19万元 | 1.20% | 155.03万元 | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 534.50万元 | 1.50% | 89.08万元 | 0.25% |
