浙商沪港深混合C (007369.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数6,455.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9288元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合A | ||||
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 372.81万元 | 1.20% | 62.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 930.19万元 | 1.50% | 155.03万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 534.50万元 | 1.50% | 89.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,232.70万元 | 1.50% | 205.45万元 | 0.25% |
