浙商沪港深混合C (007369.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9709元持有人户数6,455.00基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合A | ||||
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.0005 元 | 6.90万元 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.076 元 | 752.34万元 | 5.48% | 5.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
