浙商沪港深混合C (007369.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9709元持有人户数6,455.00基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合A | ||||
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9709元 | 1.1214元 |
| 2024-09-27 | 0.9392元 | 1.0897元 |
| 2024-09-26 | 0.9026元 | 1.0531元 |
| 2024-09-25 | 0.8584元 | 1.0089元 |
| 2024-09-24 | 0.8547元 | 1.0052元 |
| 2024-09-23 | 0.8236元 | 0.9741元 |
| 2024-09-20 | 0.8235元 | 0.9740元 |
| 2024-09-19 | 0.8161元 | 0.9666元 |
| 2024-09-18 | 0.7908元 | 0.9413元 |
| 2024-09-13 | 0.7945元 | 0.9450元 |
| 2024-09-12 | 0.7913元 | 0.9418元 |
| 2024-09-11 | 0.7910元 | 0.9415元 |
| 2024-09-10 | 0.7930元 | 0.9435元 |
| 2024-09-09 | 0.7986元 | 0.9491元 |
| 2024-09-06 | 0.8212元 | 0.9717元 |
| 2024-09-05 | 0.8219元 | 0.9724元 |
| 2024-09-04 | 0.8206元 | 0.9711元 |
| 2024-09-03 | 0.8275元 | 0.9780元 |
| 2024-09-02 | 0.8272元 | 0.9777元 |
| 2024-08-30 | 0.8419元 | 0.9924元 |
| 2024-08-29 | 0.8310元 | 0.9815元 |
| 2024-08-28 | 0.8264元 | 0.9769元 |
| 2024-08-27 | 0.8345元 | 0.9850元 |
| 2024-08-26 | 0.8350元 | 0.9855元 |
| 2024-08-23 | 0.8262元 | 0.9767元 |
| 2024-08-22 | 0.8301元 | 0.9806元 |
| 2024-08-21 | 0.8266元 | 0.9771元 |
| 2024-08-20 | 0.8263元 | 0.9768元 |
| 2024-08-19 | 0.8362元 | 0.9867元 |
| 2024-08-16 | 0.8307元 | 0.9812元 |
| 2024-08-15 | 0.8314元 | 0.9819元 |
| 2024-08-14 | 0.8324元 | 0.9829元 |
| 2024-08-13 | 0.8410元 | 0.9915元 |
| 2024-08-12 | 0.8348元 | 0.9853元 |
| 2024-08-09 | 0.8343元 | 0.9848元 |
| 2024-08-08 | 0.8347元 | 0.9852元 |
| 2024-08-07 | 0.8379元 | 0.9884元 |
| 2024-08-06 | 0.8282元 | 0.9787元 |
| 2024-08-05 | 0.8330元 | 0.9835元 |
| 2024-08-02 | 0.8398元 | 0.9903元 |
| 2024-08-01 | 0.8591元 | 1.0096元 |
| 2024-07-31 | 0.8614元 | 1.0119元 |
| 2024-07-30 | 0.8373元 | 0.9878元 |
| 2024-07-29 | 0.8500元 | 1.0005元 |
| 2024-07-26 | 0.8467元 | 0.9972元 |
| 2024-07-25 | 0.8341元 | 0.9846元 |
| 2024-07-24 | 0.8399元 | 0.9904元 |
| 2024-07-23 | 0.8477元 | 0.9982元 |
| 2024-07-22 | 0.8569元 | 1.0074元 |
| 2024-07-19 | 0.8519元 | 1.0024元 |
