浙商沪港深混合C (007369.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数6,455.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9288元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合A | ||||
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浙商沪港深混合C(007369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9288元 | 1.0793元 |
| 2024-12-19 | 0.9296元 | 1.0801元 |
| 2024-12-18 | 0.9323元 | 1.0828元 |
| 2024-12-17 | 0.9213元 | 1.0718元 |
| 2024-12-16 | 0.9228元 | 1.0733元 |
| 2024-12-13 | 0.9267元 | 1.0772元 |
| 2024-12-12 | 0.9428元 | 1.0933元 |
| 2024-12-11 | 0.9319元 | 1.0824元 |
| 2024-12-10 | 0.9368元 | 1.0873元 |
| 2024-12-09 | 0.9419元 | 1.0924元 |
| 2024-12-06 | 0.9111元 | 1.0616元 |
| 2024-12-05 | 0.9018元 | 1.0523元 |
| 2024-12-04 | 0.9124元 | 1.0629元 |
| 2024-12-03 | 0.9108元 | 1.0613元 |
| 2024-12-02 | 0.9022元 | 1.0527元 |
| 2024-11-29 | 0.8922元 | 1.0427元 |
| 2024-11-28 | 0.8904元 | 1.0409元 |
| 2024-11-27 | 0.9060元 | 1.0565元 |
| 2024-11-26 | 0.8857元 | 1.0362元 |
| 2024-11-25 | 0.8889元 | 1.0394元 |
| 2024-11-22 | 0.8861元 | 1.0366元 |
| 2024-11-21 | 0.9014元 | 1.0519元 |
| 2024-11-20 | 0.9043元 | 1.0548元 |
| 2024-11-19 | 0.9012元 | 1.0517元 |
| 2024-11-18 | 0.8956元 | 1.0461元 |
| 2024-11-15 | 0.8911元 | 1.0416元 |
| 2024-11-14 | 0.8900元 | 1.0405元 |
| 2024-11-13 | 0.9039元 | 1.0544元 |
| 2024-11-12 | 0.9067元 | 1.0572元 |
| 2024-11-11 | 0.9268元 | 1.0773元 |
| 2024-11-08 | 0.9382元 | 1.0887元 |
| 2024-11-07 | 0.9421元 | 1.0926元 |
| 2024-11-06 | 0.9196元 | 1.0701元 |
| 2024-11-05 | 0.9372元 | 1.0877元 |
| 2024-11-04 | 0.9196元 | 1.0701元 |
| 2024-11-01 | 0.9165元 | 1.0670元 |
| 2024-10-31 | 0.9134元 | 1.0639元 |
| 2024-10-30 | 0.9189元 | 1.0694元 |
| 2024-10-29 | 0.9332元 | 1.0837元 |
| 2024-10-28 | 0.9389元 | 1.0894元 |
| 2024-10-25 | 0.9365元 | 1.0870元 |
| 2024-10-24 | 0.9351元 | 1.0856元 |
| 2024-10-23 | 0.9470元 | 1.0975元 |
| 2024-10-22 | 0.9365元 | 1.0870元 |
| 2024-10-21 | 0.9286元 | 1.0791元 |
| 2024-10-18 | 0.9427元 | 1.0932元 |
| 2024-10-17 | 0.9155元 | 1.0660元 |
| 2024-10-16 | 0.9271元 | 1.0776元 |
| 2024-10-15 | 0.9257元 | 1.0762元 |
| 2024-10-14 | 0.9588元 | 1.1093元 |
