永赢卓利债券 (007373.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢卓利债券(007373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0689元 | 1.1758元 |
| 2024-07-25 | 1.0685元 | 1.1754元 |
| 2024-07-24 | 1.0680元 | 1.1749元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.1747元 |
| 2024-07-22 | 1.0671元 | 1.1740元 |
| 2024-07-19 | 1.0661元 | 1.1730元 |
| 2024-07-18 | 1.0659元 | 1.1728元 |
| 2024-07-17 | 1.0660元 | 1.1729元 |
| 2024-07-16 | 1.0659元 | 1.1728元 |
| 2024-07-15 | 1.0657元 | 1.1726元 |
| 2024-07-12 | 1.0652元 | 1.1721元 |
| 2024-07-11 | 1.0648元 | 1.1717元 |
| 2024-07-10 | 1.0645元 | 1.1714元 |
| 2024-07-09 | 1.0645元 | 1.1714元 |
| 2024-07-08 | 1.0640元 | 1.1709元 |
| 2024-07-05 | 1.0646元 | 1.1715元 |
| 2024-07-04 | 1.0650元 | 1.1719元 |
| 2024-07-03 | 1.0648元 | 1.1717元 |
| 2024-07-02 | 1.0645元 | 1.1714元 |
| 2024-07-01 | 1.0640元 | 1.1709元 |
| 2024-06-28 | 1.0648元 | 1.1717元 |
| 2024-06-27 | 1.0644元 | 1.1713元 |
| 2024-06-26 | 1.0639元 | 1.1708元 |
| 2024-06-25 | 1.0637元 | 1.1706元 |
| 2024-06-24 | 1.0634元 | 1.1703元 |
| 2024-06-21 | 1.0631元 | 1.1700元 |
| 2024-06-20 | 1.0633元 | 1.1702元 |
| 2024-06-19 | 1.0631元 | 1.1700元 |
| 2024-06-18 | 1.0628元 | 1.1697元 |
| 2024-06-17 | 1.0625元 | 1.1694元 |
| 2024-06-14 | 1.0623元 | 1.1692元 |
| 2024-06-13 | 1.0620元 | 1.1689元 |
| 2024-06-12 | 1.0619元 | 1.1688元 |
| 2024-06-11 | 1.0618元 | 1.1687元 |
| 2024-06-07 | 1.0613元 | 1.1682元 |
| 2024-06-06 | 1.0611元 | 1.1680元 |
| 2024-06-05 | 1.0608元 | 1.1677元 |
| 2024-06-04 | 1.0604元 | 1.1673元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.1671元 |
| 2024-05-31 | 1.0597元 | 1.1666元 |
| 2024-05-30 | 1.0597元 | 1.1666元 |
| 2024-05-29 | 1.0595元 | 1.1664元 |
| 2024-05-28 | 1.0591元 | 1.1660元 |
| 2024-05-27 | 1.0588元 | 1.1657元 |
| 2024-05-24 | 1.0586元 | 1.1655元 |
| 2024-05-23 | 1.0585元 | 1.1654元 |
| 2024-05-22 | 1.0580元 | 1.1649元 |
| 2024-05-21 | 1.0578元 | 1.1647元 |
| 2024-05-20 | 1.0578元 | 1.1647元 |
| 2024-05-17 | 1.0574元 | 1.1643元 |
