永赢卓利债券 (007373.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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永赢卓利债券(007373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0599元 | 1.1968元 |
| 2025-01-02 | 1.0593元 | 1.1962元 |
| 2024-12-31 | 1.0577元 | 1.1946元 |
| 2024-12-30 | 1.0566元 | 1.1935元 |
| 2024-12-27 | 1.0563元 | 1.1932元 |
| 2024-12-26 | 1.0554元 | 1.1923元 |
| 2024-12-25 | 1.0554元 | 1.1923元 |
| 2024-12-24 | 1.0559元 | 1.1928元 |
| 2024-12-23 | 1.0562元 | 1.1931元 |
| 2024-12-20 | 1.0559元 | 1.1928元 |
| 2024-12-19 | 1.0550元 | 1.1919元 |
| 2024-12-18 | 1.0550元 | 1.1919元 |
| 2024-12-17 | 1.0556元 | 1.1925元 |
| 2024-12-16 | 1.0561元 | 1.1930元 |
| 2024-12-13 | 1.0548元 | 1.1917元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.1903元 |
| 2024-12-11 | 1.0530元 | 1.1899元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.1898元 |
| 2024-12-09 | 1.0509元 | 1.1878元 |
| 2024-12-06 | 1.0503元 | 1.1872元 |
| 2024-12-05 | 1.0502元 | 1.1871元 |
| 2024-12-04 | 1.0499元 | 1.1868元 |
| 2024-12-03 | 1.0490元 | 1.1859元 |
| 2024-12-02 | 1.0489元 | 1.1858元 |
| 2024-11-29 | 1.0469元 | 1.1838元 |
| 2024-11-28 | 1.0462元 | 1.1831元 |
| 2024-11-27 | 1.0456元 | 1.1825元 |
| 2024-11-26 | 1.0454元 | 1.1823元 |
| 2024-11-25 | 1.0452元 | 1.1821元 |
| 2024-11-22 | 1.0445元 | 1.1814元 |
| 2024-11-21 | 1.0443元 | 1.1812元 |
| 2024-11-20 | 1.0438元 | 1.1807元 |
| 2024-11-19 | 1.0438元 | 1.1807元 |
| 2024-11-18 | 1.0735元 | 1.1804元 |
| 2024-11-15 | 1.0737元 | 1.1806元 |
| 2024-11-14 | 1.0735元 | 1.1804元 |
| 2024-11-13 | 1.0734元 | 1.1803元 |
| 2024-11-12 | 1.0734元 | 1.1803元 |
| 2024-11-11 | 1.0728元 | 1.1797元 |
| 2024-11-08 | 1.0723元 | 1.1792元 |
| 2024-11-07 | 1.0720元 | 1.1789元 |
| 2024-11-06 | 1.0714元 | 1.1783元 |
| 2024-11-05 | 1.0714元 | 1.1783元 |
| 2024-11-04 | 1.0711元 | 1.1780元 |
| 2024-11-01 | 1.0708元 | 1.1777元 |
| 2024-10-31 | 1.0701元 | 1.1770元 |
| 2024-10-30 | 1.0698元 | 1.1767元 |
| 2024-10-29 | 1.0698元 | 1.1767元 |
| 2024-10-28 | 1.0698元 | 1.1767元 |
| 2024-10-25 | 1.0700元 | 1.1769元 |
