西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4,355.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券C 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.49亿 | 97.67% |
| (其中) 债券 | 15.49亿 | 97.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,500.45万 | 1.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.03万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,134.00万 | 0.71% |
加载中......
