西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1138元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券C 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.89亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 14.89亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.61万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 4,585.00 | 0.00% |
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