西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券C 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1200元 | 1.2050元 |
| 2024-07-30 | 1.1195元 | 1.2045元 |
| 2024-07-29 | 1.1193元 | 1.2043元 |
| 2024-07-26 | 1.1187元 | 1.2037元 |
| 2024-07-25 | 1.1180元 | 1.2030元 |
| 2024-07-24 | 1.1171元 | 1.2021元 |
| 2024-07-23 | 1.1170元 | 1.2020元 |
| 2024-07-22 | 1.1164元 | 1.2014元 |
| 2024-07-19 | 1.1153元 | 1.2003元 |
| 2024-07-18 | 1.1149元 | 1.1999元 |
| 2024-07-17 | 1.1151元 | 1.2001元 |
| 2024-07-16 | 1.1150元 | 1.2000元 |
| 2024-07-15 | 1.1148元 | 1.1998元 |
| 2024-07-12 | 1.1144元 | 1.1994元 |
| 2024-07-11 | 1.1138元 | 1.1988元 |
| 2024-07-10 | 1.1138元 | 1.1988元 |
| 2024-07-09 | 1.1135元 | 1.1985元 |
| 2024-07-08 | 1.1127元 | 1.1977元 |
| 2024-07-05 | 1.1138元 | 1.1988元 |
| 2024-07-04 | 1.1143元 | 1.1993元 |
| 2024-07-03 | 1.1141元 | 1.1991元 |
| 2024-07-02 | 1.1134元 | 1.1984元 |
| 2024-07-01 | 1.1130元 | 1.1980元 |
| 2024-06-28 | 1.1138元 | 1.1988元 |
| 2024-06-27 | 1.1134元 | 1.1984元 |
| 2024-06-26 | 1.1127元 | 1.1977元 |
| 2024-06-25 | 1.1123元 | 1.1973元 |
| 2024-06-24 | 1.1117元 | 1.1967元 |
| 2024-06-21 | 1.1114元 | 1.1964元 |
| 2024-06-20 | 1.1119元 | 1.1969元 |
| 2024-06-19 | 1.1118元 | 1.1968元 |
| 2024-06-18 | 1.1114元 | 1.1964元 |
| 2024-06-17 | 1.1121元 | 1.1961元 |
| 2024-06-14 | 1.1119元 | 1.1959元 |
| 2024-06-13 | 1.1114元 | 1.1954元 |
| 2024-06-12 | 1.1111元 | 1.1951元 |
| 2024-06-11 | 1.1109元 | 1.1949元 |
| 2024-06-07 | 1.1102元 | 1.1942元 |
| 2024-06-06 | 1.1100元 | 1.1940元 |
| 2024-06-05 | 1.1097元 | 1.1937元 |
| 2024-06-04 | 1.1090元 | 1.1930元 |
| 2024-06-03 | 1.1086元 | 1.1926元 |
| 2024-05-31 | 1.1081元 | 1.1921元 |
| 2024-05-30 | 1.1082元 | 1.1922元 |
| 2024-05-29 | 1.1080元 | 1.1920元 |
| 2024-05-28 | 1.1077元 | 1.1917元 |
| 2024-05-27 | 1.1073元 | 1.1913元 |
| 2024-05-24 | 1.1071元 | 1.1911元 |
| 2024-05-23 | 1.1072元 | 1.1912元 |
| 2024-05-22 | 1.1066元 | 1.1906元 |
