西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4,355.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券C 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1358元 | 1.2228元 |
| 2024-12-20 | 1.1357元 | 1.2227元 |
| 2024-12-19 | 1.1342元 | 1.2212元 |
| 2024-12-18 | 1.1341元 | 1.2211元 |
| 2024-12-17 | 1.1350元 | 1.2220元 |
| 2024-12-16 | 1.1353元 | 1.2223元 |
| 2024-12-13 | 1.1338元 | 1.2208元 |
| 2024-12-12 | 1.1323元 | 1.2193元 |
| 2024-12-11 | 1.1317元 | 1.2187元 |
| 2024-12-10 | 1.1313元 | 1.2183元 |
| 2024-12-09 | 1.1293元 | 1.2163元 |
| 2024-12-06 | 1.1297元 | 1.2157元 |
| 2024-12-05 | 1.1296元 | 1.2156元 |
| 2024-12-04 | 1.1291元 | 1.2151元 |
| 2024-12-03 | 1.1280元 | 1.2140元 |
| 2024-12-02 | 1.1278元 | 1.2138元 |
| 2024-11-29 | 1.1258元 | 1.2118元 |
| 2024-11-28 | 1.1250元 | 1.2110元 |
| 2024-11-27 | 1.1243元 | 1.2103元 |
| 2024-11-26 | 1.1242元 | 1.2102元 |
| 2024-11-25 | 1.1240元 | 1.2100元 |
| 2024-11-22 | 1.1234元 | 1.2094元 |
| 2024-11-21 | 1.1232元 | 1.2092元 |
| 2024-11-20 | 1.1228元 | 1.2088元 |
| 2024-11-19 | 1.1228元 | 1.2088元 |
| 2024-11-18 | 1.1227元 | 1.2087元 |
| 2024-11-15 | 1.1230元 | 1.2090元 |
| 2024-11-14 | 1.1229元 | 1.2089元 |
| 2024-11-13 | 1.1227元 | 1.2087元 |
| 2024-11-12 | 1.1228元 | 1.2088元 |
| 2024-11-11 | 1.1223元 | 1.2083元 |
| 2024-11-08 | 1.1218元 | 1.2078元 |
| 2024-11-07 | 1.1216元 | 1.2076元 |
| 2024-11-06 | 1.1209元 | 1.2069元 |
| 2024-11-05 | 1.1207元 | 1.2067元 |
| 2024-11-04 | 1.1203元 | 1.2063元 |
| 2024-11-01 | 1.1199元 | 1.2059元 |
| 2024-10-31 | 1.1192元 | 1.2052元 |
| 2024-10-30 | 1.1189元 | 1.2049元 |
| 2024-10-29 | 1.1187元 | 1.2047元 |
| 2024-10-28 | 1.1184元 | 1.2044元 |
| 2024-10-25 | 1.1187元 | 1.2047元 |
| 2024-10-24 | 1.1189元 | 1.2049元 |
| 2024-10-23 | 1.1188元 | 1.2048元 |
| 2024-10-22 | 1.1198元 | 1.2058元 |
| 2024-10-21 | 1.1207元 | 1.2067元 |
| 2024-10-18 | 1.1204元 | 1.2064元 |
| 2024-10-17 | 1.1205元 | 1.2065元 |
| 2024-10-16 | 1.1198元 | 1.2058元 |
| 2024-10-15 | 1.1198元 | 1.2058元 |
