西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1138元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券C 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 12.25亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 9,813.26万 | 9,022.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,673.32万 | 9,021.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,831.66万 | 2,644.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,797.49万 | 2,644.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,907.53万 | 1,820.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2,026.03万 | 1,924.23万元 | -- |
