西部利得聚利6个月定开债券A (007375.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4,355.00 | 成立日期 | 2019-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理李安然 、 易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚利6个月定开债券C 、 西部利得聚利6个月定开债券E | ||||
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西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 西部利得聚利6个月定开债券 | ||
| 基金主代码 | 007375 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-07-16 | ||
| 总份额 | 12.35亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》） | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 西部利得聚利6个月定开债券C | 西部利得聚利6个月定开债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007375 | 007376 | 020579 |
| 子基金份额 | 12.20亿 份 (2024-09-30) | 1,484.94万 份 (2024-09-30) | |
