国融融信消费严选混合C (007382.jj)国融基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8721元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合A | ||||
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,432.31万 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 1,432.31万 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 110.50万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 2.55万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,178.87万 | 76.28% |
| 采矿业 | 163.09万 | 10.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.34万 | 5.85% |
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