国融融信消费严选混合C (007382.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合A | ||||
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8383元 | 0.8883元 |
| 2024-07-30 | 0.8197元 | 0.8697元 |
| 2024-07-29 | 0.8309元 | 0.8809元 |
| 2024-07-26 | 0.8410元 | 0.8910元 |
| 2024-07-25 | 0.8370元 | 0.8870元 |
| 2024-07-24 | 0.8496元 | 0.8996元 |
| 2024-07-23 | 0.8553元 | 0.9053元 |
| 2024-07-22 | 0.8814元 | 0.9314元 |
| 2024-07-19 | 0.8940元 | 0.9440元 |
| 2024-07-18 | 0.8926元 | 0.9426元 |
| 2024-07-17 | 0.8846元 | 0.9346元 |
| 2024-07-16 | 0.8892元 | 0.9392元 |
| 2024-07-15 | 0.8943元 | 0.9443元 |
| 2024-07-12 | 0.8919元 | 0.9419元 |
| 2024-07-11 | 0.8902元 | 0.9402元 |
| 2024-07-10 | 0.8821元 | 0.9321元 |
| 2024-07-09 | 0.8940元 | 0.9440元 |
| 2024-07-08 | 0.8935元 | 0.9435元 |
| 2024-07-05 | 0.9027元 | 0.9527元 |
| 2024-07-04 | 0.9059元 | 0.9559元 |
| 2024-07-03 | 0.9087元 | 0.9587元 |
| 2024-07-02 | 0.9188元 | 0.9688元 |
| 2024-07-01 | 0.9171元 | 0.9671元 |
| 2024-06-28 | 0.9097元 | 0.9597元 |
| 2024-06-27 | 0.9098元 | 0.9598元 |
| 2024-06-26 | 0.9187元 | 0.9687元 |
| 2024-06-25 | 0.9233元 | 0.9733元 |
| 2024-06-24 | 0.9224元 | 0.9724元 |
| 2024-06-21 | 0.9218元 | 0.9718元 |
| 2024-06-20 | 0.9276元 | 0.9776元 |
| 2024-06-19 | 0.9274元 | 0.9774元 |
| 2024-06-18 | 0.9316元 | 0.9816元 |
| 2024-06-17 | 0.9320元 | 0.9820元 |
| 2024-06-14 | 0.9356元 | 0.9856元 |
| 2024-06-13 | 0.9317元 | 0.9817元 |
| 2024-06-12 | 0.9454元 | 0.9954元 |
| 2024-06-11 | 0.9408元 | 0.9908元 |
| 2024-06-07 | 0.9561元 | 1.0061元 |
| 2024-06-06 | 0.9627元 | 1.0127元 |
| 2024-06-05 | 0.9568元 | 1.0068元 |
| 2024-06-04 | 0.9627元 | 1.0127元 |
| 2024-06-03 | 0.9558元 | 1.0058元 |
| 2024-05-31 | 0.9523元 | 1.0023元 |
| 2024-05-30 | 0.9561元 | 1.0061元 |
| 2024-05-29 | 0.9690元 | 1.0190元 |
| 2024-05-28 | 0.9718元 | 1.0218元 |
| 2024-05-27 | 0.9790元 | 1.0290元 |
| 2024-05-24 | 0.9704元 | 1.0204元 |
| 2024-05-23 | 0.9716元 | 1.0216元 |
| 2024-05-22 | 0.9771元 | 1.0271元 |
