国融融信消费严选混合C (007382.jj)国融基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8721元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合A | ||||
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.8721元 | 0.9221元 |
| 2025-01-08 | 0.8729元 | 0.9229元 |
| 2025-01-07 | 0.8648元 | 0.9148元 |
| 2025-01-06 | 0.8652元 | 0.9152元 |
| 2025-01-03 | 0.8713元 | 0.9213元 |
| 2025-01-02 | 0.8786元 | 0.9286元 |
| 2024-12-31 | 0.8858元 | 0.9358元 |
| 2024-12-30 | 0.8869元 | 0.9369元 |
| 2024-12-27 | 0.8866元 | 0.9366元 |
| 2024-12-26 | 0.8838元 | 0.9338元 |
| 2024-12-25 | 0.8877元 | 0.9377元 |
| 2024-12-24 | 0.8871元 | 0.9371元 |
| 2024-12-23 | 0.8746元 | 0.9246元 |
| 2024-12-20 | 0.8706元 | 0.9206元 |
| 2024-12-19 | 0.8728元 | 0.9228元 |
| 2024-12-18 | 0.8735元 | 0.9235元 |
| 2024-12-17 | 0.8726元 | 0.9226元 |
| 2024-12-16 | 0.8696元 | 0.9196元 |
| 2024-12-13 | 0.8763元 | 0.9263元 |
| 2024-12-12 | 0.8949元 | 0.9449元 |
| 2024-12-11 | 0.8810元 | 0.9310元 |
| 2024-12-10 | 0.8785元 | 0.9285元 |
| 2024-12-09 | 0.8713元 | 0.9213元 |
| 2024-12-06 | 0.8711元 | 0.9211元 |
| 2024-12-05 | 0.8655元 | 0.9155元 |
| 2024-12-04 | 0.8755元 | 0.9255元 |
| 2024-12-03 | 0.8720元 | 0.9220元 |
| 2024-12-02 | 0.8685元 | 0.9185元 |
| 2024-11-29 | 0.8631元 | 0.9131元 |
| 2024-11-28 | 0.8548元 | 0.9048元 |
| 2024-11-27 | 0.8669元 | 0.9169元 |
| 2024-11-26 | 0.8567元 | 0.9067元 |
| 2024-11-25 | 0.8583元 | 0.9083元 |
| 2024-11-22 | 0.8608元 | 0.9108元 |
| 2024-11-21 | 0.8814元 | 0.9314元 |
| 2024-11-20 | 0.8830元 | 0.9330元 |
| 2024-11-19 | 0.8794元 | 0.9294元 |
| 2024-11-18 | 0.8766元 | 0.9266元 |
| 2024-11-15 | 0.8839元 | 0.9339元 |
| 2024-11-14 | 0.8999元 | 0.9499元 |
| 2024-11-13 | 0.9111元 | 0.9611元 |
| 2024-11-12 | 0.9089元 | 0.9589元 |
| 2024-11-11 | 0.9080元 | 0.9580元 |
| 2024-11-08 | 0.9118元 | 0.9618元 |
| 2024-11-07 | 0.9231元 | 0.9731元 |
| 2024-11-06 | 0.8989元 | 0.9489元 |
| 2024-11-05 | 0.9092元 | 0.9592元 |
| 2024-11-04 | 0.8974元 | 0.9474元 |
| 2024-11-01 | 0.8937元 | 0.9437元 |
| 2024-10-31 | 0.8897元 | 0.9397元 |
