国融融信消费严选混合C (007382.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合A | ||||
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国融融信消费严选混合C(007382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 26.87万元 | 1.20% | 4.48万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 15.82万元 | 1.50% | 2.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 38.96万元 | 1.50% | 6.49万元 | 0.25% |
