国融融信消费严选混合C (007382.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合A | ||||
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国融融信消费严选混合C(007382) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 167.55万 | 184.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 171.79万 | 183.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 170.36万 | 192.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 199.87万 | 208.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 202.32万 | 201.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 235.19万 | 207.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 248.90万 | 221.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 282.25万 | 252.33万元 | -- |
