华泰保兴安盈 (007385.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3741元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率65.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴安盈(007385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,160.23万 | 13.42% |
| (其中) 股票 | 5,160.23万 | 13.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 86.14% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 86.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -978.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 165.12万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 2.95万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,131.90万 | 10.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 694.65万 | 1.81% |
| 金融业 | 294.00万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.86万 | 0.04% |
| 房地产业 | 14.25万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 8.57万 | 0.02% |
加载中......
