华泰保兴安盈 (007385.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3353元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率65.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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华泰保兴安盈(007385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,407.27万 | 14.91% |
| (其中) 股票 | 5,407.27万 | 14.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 82.22% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 82.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 1.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 486.41万 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 4.98万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,723.49万 | 10.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,141.90万 | 3.15% |
| 金融业 | 520.10万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.91万 | 0.02% |
| 采矿业 | 7.73万 | 0.02% |
| 房地产业 | 3.63万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.50万 | 0.01% |
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