华泰保兴安盈 (007385.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3741元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率65.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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华泰保兴安盈(007385) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 3.54亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3.50亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 5.57亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.11亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 6.08亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 7.05亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 5.51亿 | 4.14亿元 | -- |
