华泰保兴安盈 (007385.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3353元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率65.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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华泰保兴安盈(007385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 247.79万元 | 0.40% | 30.97万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 128.35万元 | 0.40% | 16.04万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 264.64万元 | 0.40% | 33.08万元 | 0.05% |
