华泰保兴安盈 (007385.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3741元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率65.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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华泰保兴安盈(007385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-12-20 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-12-13 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-12-06 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-11-29 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-11-22 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-11-15 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-11-08 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-11-05 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-11-04 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-11-01 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-10-31 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-10-30 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-10-29 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-10-28 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-10-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-10-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-10-23 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-10-22 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-10-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-10-18 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-10-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-10-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-14 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-10-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-10-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-09-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-09-27 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-09-20 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-09-13 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-09-06 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-08-30 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-08-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-08-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-08-09 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-08-02 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-07-26 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-07-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-07-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-09 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-07-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-07-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-04 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-07-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-07-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-07-01 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-06-28 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-06-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
