华泰保兴安盈 (007385.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3353元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率65.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴安盈(007385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-07-19 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-07-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-09 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-07-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-07-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-04 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-07-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-07-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-07-01 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-06-28 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-06-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-06-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-06-25 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-06-24 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-06-21 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-06-20 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-06-19 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-06-18 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-17 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-06-14 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-06-13 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-06-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-07 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-05-31 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-05-24 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-05-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-05-10 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-04-30 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-04-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-04-19 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-04-12 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-04-03 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-03-29 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-03-22 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-03-15 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-03-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-03-08 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-03-07 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-03-06 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-03-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-03-04 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-03-01 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-02-29 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-02-28 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-02-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-02-26 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-02-23 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-02-22 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-02-21 | 1.3322元 | 1.3322元 |
