申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30当前净值1.2184 (2025-04-03) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券A | ||
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.99亿 | 94.12% |
| (其中) 债券 | 10.99亿 | 94.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,700.46万 | 4.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.80万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,010.19万 | 0.87% |
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