申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2191元基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券A | ||||
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-12-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-12-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-12-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-12-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-12-16 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-12-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-12-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-12-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-12-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-12-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-04 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-11-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-11-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-11-26 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-11-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-21 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-11-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-01 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-10-31 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-10-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-10-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-10-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-10-24 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-10-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-10-21 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-10-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-10-17 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-10-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
