申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2194元基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券A | ||||
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 616.75万元 | 0.60% | 51.40万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,159.18万元 | 0.60% | 96.60万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 528.33万元 | 0.60% | 44.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 723.50万元 | 0.60% | 60.29万元 | 0.20% |
