申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2191元基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券A | ||||
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.63亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.45亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 790.05万 | 683.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2,851.38万 | 2,493.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.14亿 | 1.90亿元 | -- |
