申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-08-30当前净值1.2114 (2025-04-16) 基金经理杨翰管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券A | ||
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-04-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-04-14 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-04-11 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-04-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-04-09 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-04-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-04-07 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-04-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-04-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-04-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-03-31 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-03-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-03-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-03-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-03-25 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-03-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-03-21 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-03-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-03-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-03-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-03-17 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-03-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-03-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-03-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-03-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-03-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-03-07 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-03-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-03-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-03-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-03-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-02-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-02-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-02-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-02-25 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-02-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-02-21 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-02-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-02-19 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-02-18 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-02-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-02-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-02-13 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-02-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-02-11 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-02-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-02-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-02-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-02-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
