申万菱信安泰丰利债券C (007392.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1794元基金经理杨翰 、 沈科管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰丰利债券A | ||||
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申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-25 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-07-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-07-15 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-07-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-06-28 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-06-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-06-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-06-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-06-21 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-06-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-06-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-06-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-06-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-06-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-06-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-06-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-06-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-06-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-06-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-05-31 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-05-30 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-05-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-05-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-05-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-05-24 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-05-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-05-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-05-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-05-20 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-05-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
