南方致远混合C (007416.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3157元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合A | ||||
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南方致远混合C(007416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-07-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-07-23 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-22 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-19 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-18 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-07-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-07-12 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-07-11 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-07-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-07-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-07-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-07-05 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-04 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-07-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-07-02 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-01 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-06-28 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-06-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-06-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-06-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-06-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-06-21 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-06-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-06-19 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-06-18 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-06-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-06-14 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-06-13 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-06-12 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-06-11 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-06-07 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-06-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-06-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-06-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-06-03 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-05-31 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-05-30 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-05-29 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-05-28 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-05-27 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-05-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-05-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-05-22 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-05-21 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-05-20 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-05-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
