南方致远混合C (007416.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7,644.00 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3565元基金经理孙鲁闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方致远混合A | ||||
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南方致远混合C(007416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-12-20 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-12-19 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-12-18 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-12-17 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-12-16 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-12-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-12-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-12-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-12-09 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-12-05 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-12-04 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-12-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-12-02 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-11-29 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-11-28 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-25 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-11-22 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-11-21 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-11-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-19 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-11-18 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-15 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-11-14 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-11-13 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-11-11 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-11-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-11-07 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-05 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-11-04 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-11-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-10-31 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-10-30 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-10-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-10-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-10-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-24 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-10-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-10-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-10-21 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-10-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-10-17 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-10-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-10-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
