永赢凯利债券 (007427.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0837元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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永赢凯利债券(007427) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.04 元 | 3,999.49万元 | 3.69% | 3.69% |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.053 元 | 5,299.45万元 | 4.94% | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
