永赢凯利债券 (007427.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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永赢凯利债券(007427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0845元 | 1.2026元 |
| 2024-07-25 | 1.0840元 | 1.2021元 |
| 2024-07-24 | 1.0836元 | 1.2017元 |
| 2024-07-23 | 1.0834元 | 1.2015元 |
| 2024-07-22 | 1.0826元 | 1.2007元 |
| 2024-07-19 | 1.0815元 | 1.1996元 |
| 2024-07-18 | 1.0813元 | 1.1994元 |
| 2024-07-17 | 1.0813元 | 1.1994元 |
| 2024-07-16 | 1.0812元 | 1.1993元 |
| 2024-07-15 | 1.0810元 | 1.1991元 |
| 2024-07-12 | 1.0805元 | 1.1986元 |
| 2024-07-11 | 1.0802元 | 1.1983元 |
| 2024-07-10 | 1.0799元 | 1.1980元 |
| 2024-07-09 | 1.0798元 | 1.1979元 |
| 2024-07-08 | 1.0793元 | 1.1974元 |
| 2024-07-05 | 1.0800元 | 1.1981元 |
| 2024-07-04 | 1.0803元 | 1.1984元 |
| 2024-07-03 | 1.0803元 | 1.1984元 |
| 2024-07-02 | 1.0799元 | 1.1980元 |
| 2024-07-01 | 1.0794元 | 1.1975元 |
| 2024-06-28 | 1.0803元 | 1.1984元 |
| 2024-06-27 | 1.0800元 | 1.1981元 |
| 2024-06-26 | 1.0794元 | 1.1975元 |
| 2024-06-25 | 1.0791元 | 1.1972元 |
| 2024-06-24 | 1.0788元 | 1.1969元 |
| 2024-06-21 | 1.0784元 | 1.1965元 |
| 2024-06-20 | 1.0786元 | 1.1967元 |
| 2024-06-19 | 1.0785元 | 1.1966元 |
| 2024-06-18 | 1.0781元 | 1.1962元 |
| 2024-06-17 | 1.0777元 | 1.1958元 |
| 2024-06-14 | 1.0775元 | 1.1956元 |
| 2024-06-13 | 1.0771元 | 1.1952元 |
| 2024-06-12 | 1.0770元 | 1.1951元 |
| 2024-06-11 | 1.0769元 | 1.1950元 |
| 2024-06-07 | 1.0765元 | 1.1946元 |
| 2024-06-06 | 1.0762元 | 1.1943元 |
| 2024-06-05 | 1.0759元 | 1.1940元 |
| 2024-06-04 | 1.0754元 | 1.1935元 |
| 2024-06-03 | 1.0752元 | 1.1933元 |
| 2024-05-31 | 1.0747元 | 1.1928元 |
| 2024-05-30 | 1.0747元 | 1.1928元 |
| 2024-05-29 | 1.0745元 | 1.1926元 |
| 2024-05-28 | 1.0741元 | 1.1922元 |
| 2024-05-27 | 1.0738元 | 1.1919元 |
| 2024-05-24 | 1.0735元 | 1.1916元 |
| 2024-05-23 | 1.0735元 | 1.1916元 |
| 2024-05-22 | 1.0730元 | 1.1911元 |
| 2024-05-21 | 1.0728元 | 1.1909元 |
| 2024-05-20 | 1.0729元 | 1.1910元 |
| 2024-05-17 | 1.0725元 | 1.1906元 |
